Note du rédacteur | Recommandation

[Introduction] Penser et trader comme un champion : la première étape

Décidez de réussir | L'histoire de deux loups | Alignez votre boussole intérieure | Meilleures pratiques pour réussir | Adoptez le processus | Définissez-vous | Séquencer les récompenses | Passez à l'action | Sortez de votre zone de confort | Poursuivez le troisième niveau de connaissance | C'est parti !

[Chapitre 1] Ayez toujours un plan.

Élaborer une procédure | L'espoir ne suffit pas | Plans de contingence | Planifier dans la réalité | Combien de jours dure une tendance ? | Je veux des balles de tennis, pas des œufs | Compter les jours pour confirmer une tendance haussière | Quand ne pas vendre une action surachetée | Se désengager comme prévu
Quand ne pas mentir | Squats et récupération après un retournement de marché | Éviter le cycle de la paralysie et des regrets

[Chapitre 2] Le risque est la priorité absolue dans toutes les transactions.

Planification de la sortie | Accepter les petites pertes | L'importance des ordres stop-stop | Ne devenez pas un investisseur malgré vous | Quel est le seuil de risque acceptable ? | Éviter les termes vagues | Maîtriser le risque à l'achat, pas à la vente | Investir en fonction des niveaux de risque | Savoir ce que l'on contrôle | Qui a raison et qui a tort | Leçons de trading

[Chapitre 3] On ne peut pas prendre plus de risques qu'on ne peut en gagner.

Taux de réussite moyen | Intégration des « échecs » | La science de la volatilité et des anticipations | Tous les ratios ne se valent pas | Ne laissez pas de marge pour votre prix stop | Le Saint Graal | Hypothèses théoriques | Hypothèses basées sur les résultats | Utilisation de stops progressifs | Quand relever son prix stop ? | Augmenter la taille de sa position sans prendre de risques supplémentaires | Moyenne de réussite | Mathématiquement, vous gagnez huit fois sur dix | Pourquoi la plupart des investisseurs échouent à gérer les risques

[Chapitre 4] La vérité sur le trading

Le pouvoir de la mesure | Le conseil de trading le plus précieux | Soyez toujours honnête avec vous-même | Tenez un journal quotidien | Tableau de règlement | Triangle de trading | Checklist mensuelle | Autres chiffres à vérifier | La courbe de Gauss | Rotation du portefeuille et coût d'opportunité | Solutions gagnant-gagnant pour votre bien-être mental | Prévisions basées sur les résultats | Les mathématiques cachées du trading | Faire ce que la plupart des traders ne font pas | Gagner de l'argent ou trouver des excuses

[Chapitre 5] Ce qu’il faut appeler intérêts composés, c’est de l’argent, pas des erreurs.

La fin ne justifie pas la fin | Les perdants compensent leurs échecs | La règle du 50/80 | Le piège du pari facile | Divulgation des discriminations | Faire passer le ballon | Les petites victoires mènent aux grandes | Ne pariez pas contre toute attente | La longévité est essentielle | Un gain important ne doit jamais se transformer en perte | Il vaut mieux éviter les annonces à voix haute | Faut-il se fier aux rapports de résultats ? | Suivez votre propre voie | Ne forcez pas une transaction | Apprenez à patienter | La chance ne sourit qu'à Las Vegas | Les gagnants sont préparés

[Chapitre 6] Comment et quand acheter, 1re partie

Pourquoi analyser les graphiques | L'importance de l'étape 2 | Modèles de tendance | Critères des modèles de tendance | Même les pros font des erreurs | Attention aux générateurs de gaps en chaîne | Figures de contraction de la volatilité | Comment compter les phases de contraction | Empreintes graphiques | Fonctionnement des empreintes VCP | Niveaux d'achat | Ce que nous apprend le VCP | Points pivots | Volume aux points pivots

[Chapitre 7] Comment et quand acheter, 2e partie

Les gros profits proviennent des nouveaux sommets | Comment exploiter correctement la force relative | Que rechercher | Les actions phares atteignent leur point bas en premier | Quelles actions phares acheter en premier ? | La correction que vous attendez n'arrivera pas | La figure des 3C | Qu'est-ce qu'une figure de tromperie ? | La figure de faible tromperie | La figure idéale | Le double creux | La stratégie de puissance

[Chapitre 8] Dimensionnement des postes pour des résultats optimaux

Nouvelles semences | Ne vendez pas trop vite vos actions phares | Ne paniquez pas

[Chapitre 9] Quand vendre et sécuriser ses profits

L'émotion de la vente avec profit | Toujours analyser les graphiques avec recul et objectivité | Comment compter les points bas | Deckers Outdoor | Expansion du PER | Pic de la climax | Vendre sur la hausse | Signes d'un retournement de tendance | Vendre sur la baisse | Règle d'achat au prix ou au-dessus | Stratégie sans risque | Solution de repli | Toujours vendre trop tôt ou trop tard | Exceptions en début de cycle | Savoir quand et pourquoi vendre

[Chapitre 10] Huit clés pour ouvrir la porte à des profits élevés

Quatre clés pour générer des profits importants | Quatre clés pour limiter les ralentissements économiques | Huit clés à votre portée

[Chapitre 11] L'esprit d'un champion du commerce

Remerciements

« Le livre d'investissement le plus attendu de l'année » selon Amazon
Rendement annuel moyen de 220 % de 1994 à 2000 !
Lauréat des concours nationaux d'investissement de 1997 et 2021
Mark Minervini est la personne la plus prospère d'Amérique.
La technique secrète qui m'a permis de devenir trader en bourse !

« Ce n’est pas un livre à lire une ou deux fois puis à ranger sur une étagère. »
Voici un livre que vous devriez toujours garder sur votre table de chevet, sur votre bureau et à côté de votre écran.
Vous avez lu ce livre des dizaines de fois ? Il vous reste encore un long chemin à parcourir.
Les lauréats du Concours national d'investissement ont lu ce livre des centaines de fois.
- Kim Dae-hyun, auteur de « Stratégie de trading révolutionnaire »

À moins de débuter en bourse, vous avez probablement vos propres règles, même s'il n'y en a qu'une. Par exemple, vous achetez des actions avec un faible ratio cours/bénéfice ou lorsque le cours de l'action franchit une certaine moyenne mobile.
Comme vous le savez, il n'y a pas de réponse unique en bourse, et il n'existe pas de méthode universelle.
C’est pourquoi tant d’experts en investissement nous conseillent de trouver notre propre voie.

J'ai suivi ces conseils, j'ai trouvé ma propre voie et j'ai investi en conséquence, mais voilà, les pertes s'accumulent.
« C'était absolument délicieux, alors pourquoi ? » Cela me rappelle ce que disait Minervini.
« La probabilité de succès est au maximum d'un peu plus de 50 %. » Une question se pose alors.
« Si les chances sont de 50 %, ou au mieux de 55 %, comment Mark Minervini parvient-il à dégager des bénéfices année après année ? »

Le secret réside dans les règles.
Cependant, comme mentionné précédemment, la plupart des investisseurs en actions ont leurs propres règles.
Alors, où réside la différence ? Les règles des investisseurs se limitent généralement à l’achat.
Au contraire, je ne réfléchis pas vraiment au moment de vendre.
On s'attend vaguement à ce que « si vous attendez, ça va monter », et même si ça monte, il y a de nombreux cas où les gens vendent rapidement pour un petit profit sans aucun principe ou ne parviennent pas à vendre au bon moment, ce qui entraîne une perte importante au lieu d'un profit.


Quiconque a investi en bourse pendant longtemps conviendra que le marché boursier est un domaine où le mot « variable » prend tout son sens.
À moins d'être Dieu, vous ne pouvez pas connaître l'évolution du cours de l'action.
Nous devons donc prendre certaines décisions lorsque le cours de l'action évolue à l'encontre de nos prévisions.
En général, il s'agit soit de vendre, soit de conserver.
Savoir quand acheter est important, mais savoir quand vendre ou quand conserver ses titres est plus important que tout le reste.
Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs qui veulent gagner de l'argent rapidement.
Ce livre fournit non seulement des conseils pour dimensionner les positions et réussir ses investissements, mais il contient également des méthodes d'achat sophistiquées et un savoir-faire en matière de plans de vente que Minervini lui-même a appliqués dans la pratique.
Ce seul aspect représenterait une énorme opportunité pour certains.

8 clés pour ouvrir la porte à des profits élevés !
Comment réaliser de gros profits avec un faible risque !

Ce livre est un complément à la série « High-Yield Growth Stock Investment », au point que l'auteur lui-même affirme qu'il est devenu une série.
Ce livre explique combien de temps conserver des actions rentables à court terme pour réaliser des gains à long terme, quand limiter les pertes avant même que le cours de l'action n'atteigne votre prix stop, comment établir une taille de position optimale, comment et quand acheter et vendre, et ce qu'il faut précisément prendre en compte dans l'analyse post-négociation pour corriger les faiblesses et bâtir une base solide pour réussir en trading.


Ceci conduit à ce que l'auteur appelle les « 8 clés pour atteindre des profits ultra-élevés ».
Que dois-je faire pour générer d'importants profits ?

1.
timing

Savoir entrer et sortir de positions au moment opportun est la clé pour réaliser des profits exceptionnels.
C'est également le cœur de ce livre.

2.
Ne se disperse pas

Pour obtenir des rendements élevés et constants, vous devriez vous concentrer sur 4 à 12 actions, en fonction de la taille de votre compte et de votre tolérance au risque.

3.
Le trading n'est pas tabou.

Vos investissements comportent toujours un risque de perte en capital, vous devriez donc les orienter vers des placements où vous pouvez obtenir de bons résultats.

4.
Maintenez toujours un rapport risque/récompense

Adopter une approche basée sur les pertes à court terme et les gains à long terme.
Par exemple, si vous pensez que le cours de l'action va augmenter de 15 %, fixez votre ordre stop loss à 8 %, 7 % ou même moins.
Même s'il y a une chance sur deux que j'aie raison, je ne prends qu'un risque de 7 % pour une récompense de 15 %, c'est donc un bon rapport risque/récompense.

5.
Vendre sur la tendance haussière

Que faire lorsqu'une action que vous avez achetée prend régulièrement de la valeur et que votre position augmente de 20 %, 30 %, voire 40 % ? Les traders professionnels vendent lors d'une tendance haussière.
Ils se vendent lorsqu'il y a un acheteur enthousiaste.
Les amateurs, en revanche, s'emballent en pensant que leurs actions en hausse ne redescendront jamais.

6.
Investissez petit avant d'investir gros.

Lorsque vous avez « raison », vous pouvez trader des montants plus importants et augmenter votre exposition globale au risque.
L'essentiel est ici de bâtir le succès sur les succès précédents.
À l'inverse, on ne peut pas maintenir une attitude agressive lorsque les transactions ne se déroulent pas comme prévu.
À ce stade, vous devriez ralentir votre rythme de trading ou faire une pause le temps d'analyser les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en phase avec le marché.


7.
Toujours trader dans la direction souhaitée

L'achat se fait dans le sens de la transaction.
Si le prix de votre action préférée a chuté, attendez qu'il commence à remonter avant de risquer votre argent durement gagné.
Je n'achète jamais d'actions en baisse.

8.
Si vous avez obtenu un remboursement adéquat, conservez le prix d'achat.

Lorsqu'une position est rentable et affiche un rendement raisonnable, relevez le niveau stop pour protéger le prix d'achat ou réduire le risque.

Pour développer le point clé numéro 4, la plupart des traders sont désormais habitués à définir des ordres stop loss.
Vous pourriez donc penser : « C'est encore une histoire bien connue. »
Mais ce livre ne se contente pas de raconter des histoires habituelles.
L'auteur soutient plutôt que, s'il est vrai que fixer un seuil est un bon principe, le choix du point où ce seuil est fixé est plus important encore.


Le prix de stop loss doit être fixé à un niveau approprié compte tenu du risque par rapport à la récompense.
Si vous ne maintenez pas un équilibre, vous risquez de prendre trop de risques pour trop peu de récompenses.

L'auteur relate sa propre expérience : en 2011, il a acheté des actions de Body Central avec un risque de perte de 5 %, et celles-ci ont bondi de 40 % en seulement six jours. Il en a ensuite revendu une partie pendant la phase haussière du marché, réalisant un profit considérable.
Mais supposons qu'au lieu de vendre maintenant, vous déplaciez le stop au prix d'achat et enregistriez un profit de 78 % après 3 mois.
Est-ce une bonne affaire ? Contrairement à ce que l'on croit généralement, il dit que non.
Pourquoi ? Parce que le rapport risque/récompense n'a pas été maintenu.
Pour obtenir un rendement de 78 %, il vous faudrait accepter une baisse de 27 % afin d'obtenir un rendement supplémentaire de 27 %.


L'auteur sait exactement comment réagir si le cours de l'action qu'il a achetée n'évolue pas comme il le souhaite.
Voici le secret de l'auteur pour gagner de l'argent de façon constante, et c'est la règle et la technique que nous devrions retenir de ce livre.
Après avoir lu ce livre, vous aussi pourrez le faire.
Si vous parvenez à comprendre personnellement ce qu'il faut faire lorsque les actions que vous achetez n'évoluent pas comme vous le souhaitez et à appliquer ces connaissances en pratique, votre portefeuille connaîtra sans aucun doute une forte croissance.